Iona CDO IX, FRN 24aug2049, USD (ABS) (FIGI RegS BBG0009CS1H2, XS0199670935, WKN A1V2V3)

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Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

18.000.000 USD

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Stati Uniti

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

18.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 USD
ISIN RegS

XS0199670935
Common Code RegS

019967093
CFI RegS

DBZSCR
FIGI RegS

BBG0009CS1H2
Ticker

IONA IX C

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Informazioni sull'emissione

Emittente

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Iona CDO IX
Nome completo del mutuatario/emittente

Iona CDO IX
Settore

Corporate
Settore industriale

Altri settori

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

18.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

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***

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***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Collocamento

The net proceeds from the issuance and sale of the Notes on the Closing Date are expected to be USD150,000,000. Such proceeds will on the Closing Date be paid into the Collateral Account and then applied as follows: (i) USD78,000,000 will be invested with the GIC Provider pursuant to the GIC; and (ii) USD72,000,000 will be invested with the GIC Provider pursuant to the Structured GIC. The Initial Fees and Expenses (as defined herein) will be paid by the Initial Purchaser and will not be deducted from the proceeds of issuance and sale of the Notes. The total TRS Upfront Fees payable to or from the Issuer on the Closing Date will be the subject of an Upfront Fee Offsetting Transaction and no net cash payment will be made to or from the Issuer on the Closing Date.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN RegS

XS0199670935
Cbonds ID

609257
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

019967093
CFI RegS

DBZSCR
CFI 144A

DAVSFR
FIGI RegS

BBG0009CS1H2
FIGI 144A

BBG0009DRS46
WKN RegS

A1V2V3
Ticker

IONA IX C
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
CDO
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***