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Assa Abloy, 0.65% 28aug2034, EUR (73) (FIGI RegS BBG00Q1WKCY4, XS2045892838)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
100.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Svezia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    100.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    100.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    116.640.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2045892838
  • Common Code RegS
    204589283
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00Q1WKCY4
  • Ticker
    ASSABS 0.65 08/28/34 EMTN
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ASSA ABLOY AB sviluppa, progetta e produce una gamma completa di soluzioni per l'apertura delle porte. L'azienda commercializza soluzioni di chiusura meccaniche ed elettromeccaniche, sistemi di controllo accessi, tecnologia di identificazione, automazione degli ingressi, porte di sicurezza e sicurezza per hotel
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    100.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    100.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    100.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    116.640.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
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  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    100.000 EUR
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Notizie

05/09/2025 Nuova emissione: Assa Abloy ha emesso una euro-obbligazione (XS3174757644) con cedola al 3.371% per EUR 500 Mln. in scadenza nel 2032.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
II trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2045892838
  • Cbonds ID
    609359
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    204589283
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00Q1WKCY4
  • Ticker
    ASSABS 0.65 08/28/34 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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