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GTLK, 4.949% 18feb2026, USD (FIGI RegS BBG00QDT3B79, GTLK-26, XS2010044381, WKN A2R8PV)
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Eurobbligazioni, Garantito, Trace-eligible, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
246.356.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
18/02/2026
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione GTLK XS2010044381 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/02/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,95%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 52% and 71%. Il G-spread è pari a 1.249.250.457.435.199.988.893.382.392.799.351.982.947.385.803.141.881.853.325.582.653.898.285.534.674.944 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 1.000.000.000.000.000 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 47 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 550.000.000 USD e un importo in circolazione di 246.356.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2010044381, FIGI - BBG00QDT3B79, CFI - DBFNFR, Common Code - 201004438, Ticker - GTLKOA 4.949 02/18/26.
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