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RZD, 1.195% 3apr2028, CHF (FIGI BBG00QFL66G2, RZD-28 CHF, CH0419041634, WKN A2R8TW)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
L’obbligazione RZD CH0419041634 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 03/04/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 1,2% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 61% and 83%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,2% and 0,3%. La duration modificata è pari a 1,17 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 2.595,61 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 2.589,63 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 150.000.000 CHF e un importo in circolazione di 63.535.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0419041634, FIGI - BBG00QFL66G2, CFI - DBFNFB, Ticker - RURAIL 1.195 04/03/28.
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