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Bank of America Corporation, 9.75% 9dec2020, MXN (FIGI RegS BBG0029SBFK6, XS0717614365)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
150.000.000 MXN
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
MXN
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of America Corporation XS0717614365 è uno strumento di debito denominato in MXN, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 09/12/2020. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 9,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 112%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,2%. La duration modificata è pari a 0,63 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 MXN e un importo di collocamento di 150.000.000 MXN, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0717614365, FIGI - BBG0029SBFK6, CFI - DTFNFB, Common Code - 071761436, Ticker - BAC 9.75 12/09/20 EMTN.
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