Bond Screener
Single Platform Investment Repackaging Entity, FRN 5dec2044, EUR (FIGI BBG00QDVVGP2, XS2051943129)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
18.900.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Single Platform Investment Repackaging Entity XS2051943129 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 05/12/2044. L’obbligazione prevede una cedola del Floating rate with a reference rate of 20Y EUR Swap Rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 150.000 EUR, un importo di collocamento di 18.900.000 EUR e un importo in circolazione di 18.900.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2051943129, FIGI - BBG00QDVVGP2, CFI - DTFXFR, Common Code - 205194312, Ticker - SIPLAT V0 12/05/44 EMTN.
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