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IBRD, 1.53% 3oct2022, CAD (100946) (FIGI RegS BBG00QDWJGN6, XS2059903646)
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Eurobbligazioni, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
15.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione IBRD XS2059903646 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 03/10/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,53%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,03 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 CAD e un importo di collocamento di 15.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2059903646, FIGI - BBG00QDWJGN6, CFI - DTFCFR, Common Code - 205990364, Ticker - IBRD 1.53 10/03/22 GDIF.
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