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SME Bank, S01 (FIGI BBG00YJK83Z7, 40303340B, МСПБанкС01, RU000A102HA5)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • Esperto RA
      | ***
    ***
  • ACRA
    ***  | ***
    ***
  • NRA
      | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
720.000.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    5.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    720.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    720.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    8.376.563,77 USD
  • Denominazione
    10.000.000 RUB
  • ISIN
    RU000A102HA5
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG00YJK83Z7
  • Ticker
    RUSDEV V8.5 12/03/30 C01
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Informazioni sull'emissione

Profilo
La Banca Russa per il Supporto alle Piccole e Medie Imprese è una grande banca statale specializzata. Le aree chiave di attività sono i prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) nell'ambito dei programmi statali di supporto finanziario, sia attraverso partner (organizzazioni finanziarie, di credito e altre) che direttamente. La banca svolge anche attività di intermediazione nel mercato dei titoli. Le principali fonti di finanziamento sono i fondi interbancari, inclusi i prestiti da VEB e dalla Banca di Russia.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    SME Bank
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    SME Bank
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    5.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    720.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    720.000.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    720.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    8.376.564 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    10.000.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
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  • Tipo a tasso variabile
    Issuer decision
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Tipo del collocamento
    Book building
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Rendimento della cedola al collocomento
    ***% (***%)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    40303340B
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A102HA5
  • Cbonds ID
    611739
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    МСПБанкС01
  • FIGI
    BBG00YJK83Z7
  • Ticker
    RUSDEV V8.5 12/03/30 C01
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Bearer
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Subordinato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Sukuk
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Ristrutturazione

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Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

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