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Deco 2019-Ram, FRN 7aug2030, GBP (ABS, B) (FIGI BBG00Q87JBM9, XS2055111301, WKN A2R8LE)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, Secured

Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
16.500.000 GBP
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Deco 2019-Ram XS2055111301 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Secured, con scadenza 07/08/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M LIBOR GBP; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP e un importo di collocamento di 16.500.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2055111301, FIGI - BBG00Q87JBM9, CFI - DGVXBR, Common Code - 205511130, Ticker - DECO 2019-RAM B.
  • Volume del collocamento
    16.500.000 GBP
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS2055111301
  • Common Code
    205511130
  • CFI
    DGVXBR
  • FIGI
    BBG00Q87JBM9
  • Ticker
    DECO 2019-RAM B
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    Vai alla pagina dell'emittente
    Deco 2019-Ram
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Deco 2019-Ram
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    16.500.000 GBP
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1 GBP
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M LIBOR GBP
  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The Borrower will not knowingly use the proceeds of the offering of the Loan Facility under the Loan Agreement, or lend or contribute such proceeds to any subsidiary, joint venture partner or other person or entity: (a) to fund or facilitate any activities of or business with any individual or entity ("Person") that, at the time of such funding or facilitation, is (collectively, a "Sanction Target"): (A) the subject or the target of any sanctions or trade embargos administered or enforced by the U.S.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Identificatori

  • ISIN
    XS2055111301
  • Cbonds ID
    612367
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    205511130
  • CFI
    DGVXBR
  • FIGI
    BBG00Q87JBM9
  • WKN
    A2R8LE
  • Ticker
    DECO 2019-RAM B
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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