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NordGold, 4.125% 9oct2024, USD (FIGI RegS BBG00QGPYCD1, NG-24, XS2060792236, WKN A2R8XU)
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Eurobbligazioni, Garantito, Trace-eligible, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
63.042.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
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L’obbligazione NordGold XS2060792236 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 09/10/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,12%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 11% and 15%. Il G-spread è pari a 185.596.724.487.049.993.935.553.101.853.802.478.493.656.770.464.758.719.036.375.864.616.601.831.638.074.644.727.309.384.349.890.079.715.800.196.298.947.274.296.113.869.934.959.707.611.956.878.889.965.322.240 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 37 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 400.000.000 USD e un importo in circolazione di 63.042.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2060792236, FIGI - BBG00QGPYCD1, CFI - DBFNBR, Common Code - 206079223, Ticker - NORDLI 4.125 10/09/24 REGS.
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