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Metinvest, 5.625% 17jun2025, EUR (XS2056722734)

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Garantito, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
295.600.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Ucraina
Cedola corrente
***%
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor AZOVSTAL
Guarantor Avdiivka Coke
/ NRA-Ryurik / ***
Guarantor Ilyich Steel
/ Credit-Rating / ***
Guarantor Central GOK
Guarantor Ingulets GOK
Guarantor Northern GOK
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  • Volume del collocamento
    300.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    295.600.000 EUR
  • Equivalente in USD
    317.180.278 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2056722734
  • Common Code RegS
    205672273
  • CFI RegS
    DBFUCR
  • FIGI RegS
    BBG00QGB66X4
  • Ticker
    METINV 5.625 06/17/25 REGS

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800 000

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Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

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ETF

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Metinvest Group is a vertically integrated steel and mining group of companies, managing every link of the value chain, from mining and processing iron ore and coal to making and selling semi-finished and finished steel products. ...

Metinvest Group is a vertically integrated steel and mining group of companies, managing every link of the value chain, from mining and processing iron ore and coal to making and selling semi-finished and finished steel products. The Group comprises steel and mining production facilities located in Ukraine, Europe and the USA and has a sales network covering all key global markets. Metinvest Group is structured into two operating divisions: Steel and Mining Divisions and has a strategic vision to become the leading vertically integrated steel producer in Europe, and to deliver sustainable growth and profitability resilient to business cycles and providing investors with returns at above the industry benchmarks. The Group generated US$3.2billion of revenues and a 16.7% EBITDA margin for the first quarter 2012.
The shareholders of the Company are METINVEST B.V. (a holding company of Metinvest Group) are SCM Group (71.25%), Smart-Holding (23.75%) and Clarendale Limited(5,00%), partnering in Companys management.
Metinvest Holding, LLC is the managing company of Metinvest Group.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Metinvest
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Metinvest
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore siderurgico
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    300.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    295.600.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    295.600.000 EUR
  • Equivalente in USD
    317.180.278 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Rendimento della cedola al collocomento
    (***%)
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The net proceeds from the issue of the Notes will be applied by Metinvest (i) to pay the total Tender Offer consideration (principal tendered, premium and accrued interest), (ii) for general corporate purposes and (iii) to pay or reimburse certain transaction costs and expenses.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***, ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

01/04/2024 Moody's Investors Service revised outlook on Metinvest to stable and affirmed at "Caa3" (LT- foreign currency) credit rating
07/08/2023 S&P Global Ratings assigns "CCC+" (Local Currency LT credit rating) to Metinvest; outlook negative
07/08/2023 S&P Global Ratings assigns "CCC+" (Foreign Currency LT credit rating) to Metinvest; outlook negative
06/08/2023 S&P: Steelmaker Metinvest B.V. Ratings Reinstated At 'CCC+'; Outlook Negative (Rating action commentary)
18/07/2023 Fitch Ratings affirms Metinvest at "CCC" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2021
II trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2016
II trim. naz.
II trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2015
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2014
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2013
II trim. naz.
II trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2012
II trim. naz.
II trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2011
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
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Persone collegate della società Sopra 30/06/2021

Avere azioni della società

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2056722734
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    205672273
  • Common Code 144A
    205672303
  • CFI RegS
    DBFUCR
  • CFI 144A
    DBFUCR
  • FIGI RegS
    BBG00QGB66X4
  • FIGI 144A
    BBG00QGB66W5
  • WKN RegS
    A2R82R
  • Ticker
    METINV 5.625 06/17/25 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Resoconti annuali

2018
IV trim. ingl.
2017
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2016
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2015
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
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