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ASB Bank, 2% 16nov2020, HKD (FIGI BBG00J6CVSJ9, XS1719265057)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
16/11/2020
(-)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Nuova Zelanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ASB Bank XS1719265057 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Undefined, con scadenza 16/11/2020. L’obbligazione prevede una cedola del 2% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Nuova Zelanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 200.000.000 HKD e un importo in circolazione di 200.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1719265057, FIGI - BBG00J6CVSJ9, CFI - DTFNFB, Common Code - 171926505, Ticker - ASBBNK 2 11/16/20 EMTN.
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