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ASB Bank, 2.457% 25sep2024, HKD (FIGI BBG00HRY9MH2, XS1689200241, WKN A1V4NZ)
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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
405.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Nuova Zelanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione ASB Bank XS1689200241 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 25/09/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,46%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Nuova Zelanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 405.000.000 HKD e un importo in circolazione di 405.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1689200241, FIGI - BBG00HRY9MH2, CFI - DTFNFB, Common Code - 168920024, Ticker - ASBBNK 2.457 09/25/24 EMTN.
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