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Trafigura Funding S.A., 3.25% 30sep2024, CHF (FIGI BBG00QDF6515, CH0498589016, WKN A2R8LW)

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Estinta
Importo dell'emissione
55.000.000 CHF
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Trafigura
Guarantor Trafigura Group
Segnalazione IFRS
  • Volume del collocamento
    55.000.000 CHF
  • Importo sul mercato
    55.000.000 CHF
  • Minimo lotto commerciale
    5.000 CHF
  • ISIN
    CH0498589016
  • Common Code
    205979557
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
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L'azionista diretto di Trafigura Funding S.A. è Trafigura Holdings Pte Ltd. Gli obiettivi aziendali della società sono la concessione di assistenza ad altre società del Gruppo o società in cui la società ha un interesse, l'emissione ...
L'azionista diretto di Trafigura Funding S.A. è Trafigura Holdings Pte Ltd. Gli obiettivi aziendali della società sono la concessione di assistenza ad altre società del Gruppo o società in cui la società ha un interesse, l'emissione di buoni a breve termine, obbligazioni, debiti e qualsiasi tipo di titoli di debito e/o capitale in qualsiasi forma e la concessione di interessi di sicurezza.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    55.000.000 CHF
  • Importo sul mercato
    55.000.000 CHF
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    5.000 CHF
  • Importo principale sul mercato
    *** CHF
  • Multiplo intero
    *** CHF
  • Valore nominale
    5.000 CHF
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

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Notizie societari

Identificatori

  • ISIN
    CH0498589016
  • Cbonds ID
    615157
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    205979557
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG00QDF6515
  • WKN
    A2R8LW
  • Ticker
    TRAFIG 3.25 09/30/24 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
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