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Euro-obbligazioni: St. Paul's CLO II, FRN 15oct2030, EUR (ABS)
XS2052177115

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Documentazione

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Ultimi dati di

Informazioni sull'emissione

Profilo
St. Paul's CLO II Designated Activity Company was set up on Wednesday the 22nd of May 2013.
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    St. Paul's CLO II
  • Full borrower / issuer name
    St. Paul's CLO II Designated Activity Company
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Istituzioni finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    24.900.000 EUR
  • Importo sul mercato
    24.900.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    24.900.000 EUR
  • Equivalente in USD
    29.660.133 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Giorni di ritardo
    *** giorni
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Rendimento della cedola al collocomento
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** EUR
  • Numero di offerte
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes on the Issue Date after payment of fees and expenses payable on or accrued at the Issue Date (including estimated expenses of approximately €6,291.20 relating to the listing of the Notes on the Irish Stock Exchange) is expected to be approximately €394,500,000. 65 per cent. of the estimated net proceeds will be used by the Issuer to pay amounts due and payable under the Forward Sale Agreement in respect of Collateral Debt Obligations committed to be purchased by the Issuer thereunder. The remaining proceeds of issue of the Notes shall be deposited in the Unused Proceeds Account on the Issue Date for application during the Ramp-Up Period in the acquisition of additional Collateral Debt Obligations.
  • Elenco
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Data di conversione
    ***
  • Premio iniziale
    ***%
  • Da convertire fino a
    ***
  • Lock-up
    *** giorni
  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

***

Ultime emissioni

Identificatori

  • Registrazione
    ***
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN RegS
    XS2052177115
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    205217711
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Q6M75W3
  • WKN RegS
    A2R865
  • Ticker
    SPAUL 2X CRRR
  • Tipologia di titolo della Banca Centrale della Russia
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Indicizzati
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Garantito
  • Prodotti strutturati
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Ristrutturazione

***

***