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St. Paul's CLO II, FRN 15oct2030, EUR (ABS) (XS2052177115)

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Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Senior Secured

Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
24.900.000 EUR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
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  • Volume del collocamento
    24.900.000 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2052177115
  • Common Code RegS
    205217711
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Q6M75W3
  • Ticker
    SPAUL 2X CRRR

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Informazioni sull'emissione

Profilo
St. Paul's CLO II Designated Activity Company was set up on Wednesday the 22nd of May 2013.
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    St. Paul's CLO II
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    St. Paul's CLO II
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    24.900.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes on the Issue Date after payment of fees and expenses payable on or accrued at the Issue Date (including estimated expenses of approximately 6,291.20 EUR relating to the listing of the Notes on the Irish Stock Exchange) is expected to be approximately 394,500,000 EUR. 65 per cent. of the estimated net proceeds will be used by the Issuer to pay amounts due and payable under the Forward Sale Agreement in respect of Collateral Debt Obligations committed to be purchased by the Issuer thereunder. The remaining proceeds of issue of the Notes shall be deposited in the Unused Proceeds Account on the Issue Date for application during the Ramp-Up Period in the acquisition of additional Collateral Debt Obligations.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2052177115
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    205217711
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Q6M75W3
  • WKN RegS
    A2R865
  • Ticker
    SPAUL 2X CRRR
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Ristrutturazione

***

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