St. Paul's CLO II, FRN 15oct2030, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00Q6M75W3, XS2052177115, WKN A2R865)

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Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

24.900.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Irlanda

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

24.900.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2052177115
Common Code RegS

205217711
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00Q6M75W3
Ticker

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St. Paul's CLO II Designated Activity Company è stata costituita mercoledì 22 maggio 2013.

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Emittente

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St. Paul's CLO II
Nome completo del mutuatario/emittente

St. Paul's CLO II
Settore

Corporate
Settore industriale

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Importo dell'emissione

Volume del collocamento

24.900.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

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Tipo a tasso variabile

Floating rate

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Limite inferiore

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Collocamento

The estimated net proceeds of the issue of the Notes on the Issue Date after payment of fees and expenses payable on or accrued at the Issue Date (including estimated expenses of approximately 6,291.20 EUR relating to the listing of the Notes on the Irish Stock Exchange) is expected to be approximately 394,500,000 EUR. 65 per cent. of the estimated net proceeds will be used by the Issuer to pay amounts due and payable under the Forward Sale Agreement in respect of Collateral Debt Obligations committed to be purchased by the Issuer thereunder. The remaining proceeds of issue of the Notes shall be deposited in the Unused Proceeds Account on the Issue Date for application during the Ramp-Up Period in the acquisition of additional Collateral Debt Obligations.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN RegS

XS2052177115
Cbonds ID

618333
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

205217711
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00Q6M75W3
WKN RegS

A2R865
Ticker

SPAUL 2X CRRR
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
CDO
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***