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Banco Bilbao (BBVA), FRN 21sep2020, EUR (FIGI BBG00Q73DSJ2, ES0305067C19)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Prodotti strutturati
Status
Estinta
Importo dell'emissione
5.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banco Bilbao (BBVA) ES0305067C19 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Undefined, con scadenza 21/09/2020. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Spagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 5.000.000 EUR e un importo in circolazione di 5.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - ES0305067C19, FIGI - BBG00Q73DSJ2, CFI - DEEVRS, Ticker - BBVASM V0 09/21/20 0001.
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