Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 0% 24oct2029, EUR (1093-00-1) (FIGI BBG00QKHXJ68, XS2068071641, WKN A2R9GZ)
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Eurobbligazioni, Green bonds, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2068071641 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 24/10/2029. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 77% and 104%. La duration modificata è pari a 2,92 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 26,5 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 750.000.000 EUR e un importo in circolazione di 750.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2068071641, FIGI - BBG00QKHXJ68, CFI - DTFCFR, Common Code - 206807164, Ticker - ASIA 0 10/24/29.
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