Bond Screener
Transneft, BO-001P-13 (FIGI BBG00QTH37L1, 4B02-13-00206-A-001P, ТрнфБО1P13, RU000A1010B7)
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Obbligazioni
L’obbligazione Transneft RU000A1010B7 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 30/10/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,04 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 47,87 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 47,87 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 15.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 15.000.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A1010B7, FIGI - BBG00QTH37L1, CFI - DBFUFB, Ticker - TRNFP 6.85 10/30/26 1P13.
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