Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 0.36% 23mar2051, EUR (1094-00-2) (FIGI BBG00QKVXP63, XS2068989255, WKN A2R9HN)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
20.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2068989255 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 23/03/2051. L’obbligazione prevede una cedola del 0,36% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 20.000.000 EUR e un importo in circolazione di 20.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2068989255, FIGI - BBG00QKVXP63, CFI - DTFCFB, Common Code - 206898925, Ticker - ASIA 0.36 03/23/51 GMTN.
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