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Dekabank, 0.14% 26sep2031, EUR (DE000DK0VCJ5, WKN DK0VCJ)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
12.500.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Dekabank DE000DK0VCJ5 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/09/2031. L’obbligazione prevede una cedola del 0,14% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 71% and 96%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,05%. La duration modificata è pari a 4,78 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 59,52 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 61,78 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 25.000.000 EUR e un importo in circolazione di 25.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000DK0VCJ5, CFI - DBFUAB.
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