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Single Platform Investment Repackaging Entity, FRN 9oct2024, USD (111) (FIGI BBG00QLC0Z86, XS2059887427)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
150.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
09/10/2024
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Single Platform Investment Repackaging Entity XS2059887427 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 09/10/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M LIBOR USD; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 500.000 USD, un importo di collocamento di 150.000.000 USD e un importo in circolazione di 150.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2059887427, FIGI - BBG00QLC0Z86, CFI - DTVXFR, Common Code - 205988742, Ticker - SIPLAT F 10/09/24 EMTN.
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