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Lloyds Bank Corporate Markets, FRN 19jul2021, USD (FIGI BBG00PQNP8P3, WKN A2R9H6)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni ipotecarie, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
185.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lloyds Bank Corporate Markets è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 19/07/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M LIBOR USD; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 185.000.000 USD e un importo in circolazione di 185.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00PQNP8P3, CFI - DYVUXR, Ticker - LLOYDS F 07/19/21 YCD.
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