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Juturna (European Loan Conduit No. 16), 5.0636% 10aug2033, GBP (FIGI RegS BBG00003F5H6, XS0172827783, WKN 957972)
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Eurobbligazioni, Garantito, Obbligazioni ipotecarie, Senior Secured
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L’obbligazione Juturna (European Loan Conduit No. 16) XS0172827783 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 10/08/2033. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,06%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 113%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,05% and 0,1%. La duration modificata è pari a 3,11 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 101,79 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 25.000 GBP, un importo di collocamento di 813.320.000 GBP e un importo in circolazione di 813.320.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0172827783, FIGI - BBG00003F5H6, CFI - DGFGAB, Common Code - 017282778, Ticker - JUTURN 5.0636 08/10/33 EMTN.
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