Bond Screener
SFC BCS Structural Notes, 01 (FIGI BBG00R4Q2B29, 6-01-00508-R, СФО БКС 01, RU000A101715)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Obbligazioni, Prodotti strutturati, Secured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
600.000.000 RUB
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
0,00%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione SFC BCS Structural Notes RU000A101715 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Secured, con scadenza 05/12/2029. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 71% and 95%. La duration modificata è pari a 5,82 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -880,73 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 600.000.000 RUB e un importo in circolazione di 600.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A101715, FIGI - BBG00R4Q2B29, CFI - DSXXXX, Ticker - SFOBCS 0.0001 12/05/29 01.
Salva
