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APIS Capital II plc, 5% 12dec2021, EUR (IE00BKTPHF90, WKN A2R9BS)
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Obbligazioni, Cartolarizzazione, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
295.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione APIS Capital II plc IE00BKTPHF90 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 12/12/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 25.000 EUR, un importo di collocamento di 295.000 EUR e un importo in circolazione di 295.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IE00BKTPHF90, CFI - DAFNFN.
