Dilosk RMBS 3, FRN 20oct2057, EUR (ABS) (FIGI BBG00NJ3X0X9, XS1968465812, WKN A2R9PR)

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Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

12.042.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Irlanda

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

12.042.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN

XS1968465812
Common Code

196846581
CFI

DGVXBR
FIGI

BBG00NJ3X0X9
Ticker

DILSK 3 C

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Profilo

Dilosk Rmbs No.3 Designated Activity Company opera come un'entità a scopo speciale. La società è stata costituita con l'obiettivo di emettere titoli di debito per rimborsare le linee di credito esistenti, rifinanziare il debito e per ...

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Emittente

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Dilosk RMBS 3
Nome completo del mutuatario/emittente

Dilosk RMBS 3
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

12.042.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

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Tipo a tasso variabile

Floating rate

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3M EURIBOR

Cedola

***

Limite inferiore

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Modified Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Termini del rimborso anticipato

***

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obbligazioni

100 000

azioni

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Collocamento

The gross proceeds of the issue of the Notes are expected to amount to approximately €231,852,000. The gross proceeds of: (a) the Class A Notes, the Class B Notes, the Class C Notes, the Class D Notes and the Class Z1 Notes will be applied in the purchase by the Issuer from the Seller of the Closing Mortgage Portfolio; (b) the Class Z2 Notes will be used to fund the General Reserve Fund up to the General Reserve Fund Required Amount on the Closing Date; and (c) the Class X1 Notes and the Class X2 Notes will be used to fund the payment of the Issuer Costs and Expenses, which include the Further Cash Consideration.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN

XS1968465812
Cbonds ID

623299
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

196846581
CFI

DGVXBR
FIGI

BBG00NJ3X0X9
WKN

A2R9PR
Ticker

DILSK 3 C
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
Tasso variabile
Obbligazioni ipotecarie
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***