Bond Screener
Sberbank, IOS-IMOEX_ASN_PRT-42m-001P-164R (FIGI BBG00R28DBY4, 4B0216101481B001P, СберИОС164, RU000A100Z59)
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Obbligazioni, Prodotti strutturati
Status
Estinta
Importo dell'emissione
507.578.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Sberbank RU000A100Z59 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 29/05/2023. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,5% and -0,3%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -4.861,25 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 507.578.000 RUB e un importo in circolazione di 507.578.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A100Z59, FIGI - BBG00R28DBY4, CFI - DBFUFB, Ticker - SBERRU 0.1 05/29/23 164R.
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