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Servicios Financieros TOTAL EDPYME, 5.3125% 19jun2023, USD (FIGI BBG00PGVTH36, LTOTA5BA7A, PEP75100K366)

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Obbligazioni, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
8.062.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Perú
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Servicios Financieros TOTAL EDPYME PEP75100K366 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 19/06/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,31%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Perú. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 8.062.000 USD e un importo in circolazione di 8.062.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PEP75100K366, FIGI - BBG00PGVTH36, Ticker - LTOTAL 5.3125 06/19/23.
  • Volume del collocamento
    8.062.000 USD
  • Importo sul mercato
    8.062.000 USD
  • Denominazione
    1.000 USD
  • ISIN
    PEP75100K366
  • FIGI
    BBG00PGVTH36
  • Ticker
    LTOTAL 5.3125 06/19/23
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Servizi Finanziari TOTAL EDPYME (precedentemente Leasing Total S.A.) fornisce servizi di leasing finanziario in Perù.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    8.062.000 USD
  • Importo sul mercato
    8.062.000 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    LTOTA5BA7A
  • ISIN
    PEP75100K366
  • Cbonds ID
    623731
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG00PGVTH36
  • Ticker
    LTOTAL 5.3125 06/19/23
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
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