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Nova KBM, 4% 9oct2029, EUR (FIGI BBG01B2TG4Q4, SI0022103897, WKN A2R85T)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
90.400.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Slovenia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Nova KBM SI0022103897 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 09/10/2029. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y EUR Swap Rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Slovenia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 90.400.000 EUR e un importo in circolazione di 90.400.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - SI0022103897, FIGI - BBG01B2TG4Q4, CFI - DBFUGR, Ticker - NOVAKR V4 10/09/29.
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