Bond Screener
Lloyds Bank, 4.97% 26may2030, AUD (FIGI BBG008NVRJ16, XS1235695639, WKN A1989R)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
60.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lloyds Bank XS1235695639 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/05/2030. L’obbligazione prevede una cedola del 4,97% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 AUD, un importo di collocamento di 60.000.000 AUD e un importo in circolazione di 60.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1235695639, FIGI - BBG008NVRJ16, CFI - DTFNFB, Common Code - 123569563, Ticker - LLOYDS 4.97 05/26/30 GMTN.
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