Bond Screener
Lloyds Banking Group, 2.94% 24jan2028, NOK (FIGI BBG00JRVKDS9, XS1757711665)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.000.000.000 NOK
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
NOK
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lloyds Banking Group XS1757711665 è uno strumento di debito denominato in NOK, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 24/01/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 2,94% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 110%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 1,22 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 NOK, un importo di collocamento di 1.000.000.000 NOK e un importo in circolazione di 1.000.000.000 NOK, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1757711665, FIGI - BBG00JRVKDS9, CFI - DTFNFB, Common Code - 175771166, Ticker - LLOYDS 2.94 01/24/28 EMTN.
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