Bond Screener
European Investment Bank (EIB), 0% 4sep2030, EUR (1530/66, 10957D) (FIGI BBG00006VD39, XS0116967836, WKN 558732)
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Eurobbligazioni, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
150.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione European Investment Bank (EIB) XS0116967836 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 04/09/2030. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. L'obbligazione è stata valutata da 5 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 74% and 100%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 3,79 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 40,24 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 EUR, un importo di collocamento di 150.000.000 EUR e un importo in circolazione di 150.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0116967836, FIGI - BBG00006VD39, CFI - DTZCFB, Common Code - 011696783, Ticker - EIB 0 09/04/30 EMTN.
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