Bond Screener
European Investment Bank (EIB), 2.5% 31oct2022, GBP (FIGI BBG002Q78LC3, XS0849420905, WKN A1HBWT)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.400.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione European Investment Bank (EIB) XS0849420905 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/10/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 2,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 21 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100 GBP, un importo di collocamento di 2.400.000.000 GBP e un importo in circolazione di 2.400.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0849420905, FIGI - BBG002Q78LC3, CFI - DTFCFB, Common Code - 084942090, Ticker - EIB 2.5 10/31/22 EMTN.
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