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EBRD, 5% 5nov2024, RUB (FIGI BBG00QQ0KDK0, XS2075938188, WKN A2R92A)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
9.500.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
05/11/2024
(-)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS2075938188 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 05/11/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 48% and 65%. La duration modificata è pari a 0,31 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 11.488,5 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 18 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 50.000 RUB, un importo di collocamento di 9.500.000.000 RUB e un importo in circolazione di 9.500.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2075938188, FIGI - BBG00QQ0KDK0, CFI - DTFCGR, Common Code - 207593818, Ticker - EBRD 5 11/05/24 EMTN.
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