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Montmartre Euro CLO 2020-2, 0% 18oct2021, EUR (732D) (IE00BK5WRK91)
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Obbligazioni, Zero-coupon bonds, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
20.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Montmartre Euro CLO 2020-2 IE00BK5WRK91 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 18/10/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 250.000 EUR, un importo di collocamento di 20.000.000 EUR e un importo in circolazione di 20.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IE00BK5WRK91, CFI - DAVXFR.
