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Trinity Asia Ventures, 5.05% 23sep2022, MYR (FIGI BBG00QD3N6D8, VG190185, MYBVG1901850)

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Obbligazioni, Sukuk

Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
52.000.000 MYR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Malaysia
Tassi di condivisione degli utili
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Trinity Asia Ventures MYBVG1901850 è uno strumento di debito denominato in MYR, di categoria Undefined, con scadenza 23/09/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,05%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Malaysia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 MYR, un importo di collocamento di 52.000.000 MYR e un importo in circolazione di 52.000.000 MYR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - MYBVG1901850, FIGI - BBG00QD3N6D8, CFI - DBZTFR, Ticker - TRIAVB 5.05 09/23/22 IMTN.
  • Volume del collocamento
    52.000.000 MYR
  • Importo sul mercato
    52.000.000 MYR
  • Denominazione
    1.000 MYR
  • ISIN
    MYBVG1901850
  • CFI
    DBZTFR
  • FIGI
    BBG00QD3N6D8
  • Ticker
    TRIAVB 5.05 09/23/22 IMTN
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Negoziazioni sono sospesa, emissione rimborsata
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Trinity Asia Ventures
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Trinity Asia Ventures
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    52.000.000 MYR
  • Importo sul mercato
    52.000.000 MYR
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 MYR
  • Importo principale sul mercato
    *** MYR
  • Multiplo intero
    *** MYR

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
    Capital Expenditures
  • Collocamento
    To pay fees, cost and expenses related to the Sukuk Musharakah Programme, the Sukuk Murabahah Programme and the Kafalah facility; to prefund the trustee’s reimbursement account of the Sukuk Musharakah Programme (“Trustee’s Reimbursement Account”) and the trustee’s reimbursement account of the Sukuk Murabahah Programme; unless otherwise determined by the Lead Arranger, to prefund the Liquidity Account; and to finance the purchase consideration of the relevant Trust Assets.

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    VG190185
  • ISIN
    MYBVG1901850
  • Cbonds ID
    626689
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBZTFR
  • FIGI
    BBG00QD3N6D8
  • Ticker
    TRIAVB 5.05 09/23/22 IMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Sukuk
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Trace-eligible
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