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Banque Internationale a Luxembourg, 0.4% 6nov2026, EUR (FIGI BBG00QRDSZ33, XS2077713332)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
5.600.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
06/11/2026
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banque Internationale a Luxembourg XS2077713332 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 06/11/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 0,4% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 5.600.000 EUR e un importo in circolazione di 5.600.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2077713332, FIGI - BBG00QRDSZ33, CFI - DTFUFB, Common Code - 207771333, Ticker - BANQUE 0.4 11/06/26 EMTN.
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