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Fanes SrL, 0.90% 27dec2061, EUR (2018-1, ABS) (FIGI BBG00L4S5F80, IT0005336026, WKN A196B6)

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Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    90.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    90.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    84.649.505,2945 USD
  • Denominazione
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005336026
  • Common Code
    184210959
  • CFI
    DGFNAB
  • FIGI
    BBG00L4S5F80
  • Ticker
    FANES 2018-1 A2

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    Fanes SrL
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  • Settore industriale
    Costruzione Varie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    90.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    90.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    73.448.276 EUR
  • Equivalente in USD
    84.649.505 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
Listing
  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The proceeds from the issue of the Notes, being equal to Euro 507,215,000.00, will be applied by the Issuer on the Issue Date to make the following payments: (i) First, to pay to the Originator the Purchase Price of the Portfolio; (ii) Second, to credit Euro 9,000,000.00 into the Cash Reserve Account as Cash Reserve Initial Amount; and (iii) Third, to credit the Retention Amount into the Expense Account, being understood that, after the payments set out in (i), (ii) and (iii) above, any remaining amount will be credited to the Payments Account.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Identificatori

  • ISIN
    IT0005336026
  • Cbonds ID
    628765
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    184210959
  • CFI
    DGFNAB
  • FIGI
    BBG00L4S5F80
  • WKN
    A196B6
  • Ticker
    FANES 2018-1 A2
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • CDO
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
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  • Coupon legato all'inflazione
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