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OMERS Realty, 3.666% 5dec2022, CAD (FIGI BBG003NWD3D2, CA68214WAE80)
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Obbligazioni, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
210.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
05/12/2022
(-)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione OMERS Realty CA68214WAE80 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Secured, con scadenza 05/12/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,67%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD e un importo di collocamento di 210.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA68214WAE80, FIGI - BBG003NWD3D2, CFI - DMXXXX, Ticker - OMERS 3.666 12/05/22.
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