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ESFG, FRN 27oct2024, EUR (FIGI BBG0015YQ062, PTESFIOE0009, WKN A18WJQ)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
15.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Portogallo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ESFG PTESFIOE0009 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/10/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 6M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Portogallo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10 EUR, un importo di collocamento di 15.000.000 EUR e un importo in circolazione di 15.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PTESFIOE0009, FIGI - BBG0015YQ062, CFI - DBVUXR, Ticker - ESF 0 10/27/24.
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