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Importo dell'emissione

100.000.000 USD

Collocamento

***

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ACI

Paese di Rischio

Ucraina

Cedola corrente

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Volume del collocamento

100.000.000 USD
Importo sul mercato

100.000.000 USD
Equivalente in USD

100.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
ISIN RegS

XS2010039209
Common Code RegS

201003920
CFI RegS

DAFNGR
FIGI RegS

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Oggi JSC "La Banca Statale di Esportazione e Importazione dell'Ucraina" è:

una banca con il 100% delle azioni di proprietà statale, uno dei principali e più redditizi operatori nel mercato bancario ucraino;

un'istituzione finanziaria che serve una proporzione considerevole delle attività di esportazione e importazione effettuate da imprese ucraine;

l'unico agente del Governo dell'Ucraina nella gestione di linee di credito intergovernative;

un partner della Banca Mondiale nel più grande Progetto di Sviluppo delle Esportazioni in Ucraina e un partner di KfW nel Programma per le Piccole e Medie Imprese;

una banca riconosciuta dalle principali Agenzie di Credito all'Esportazione come mutuatario/garante diretto per finanziamenti a medio e lungo termine;

una banca con la più ampia rete estera di banche corrispondenti e controparti tra le banche ucraine;

una banca con la più lunga esperienza nel mercato ucraino nel business documentale e nel finanziamento del commercio, disponendo di oltre 40 linee di credito pulite disponibili da grandi banche straniere;

una banca con una rete di filiali ben sviluppata che copre tutte le principali regioni e centri industriali dell'Ucraina;

riconosciuta dalla banca JP Morgan Chase per il terzo anno consecutivo come una delle migliori tra le sue banche corrispondenti a livello mondiale per la qualità dei pagamenti in USD nel 2003, e riconosciuta allo stesso modo da Deutsche Bank AG per quanto riguarda i pagamenti denominati in euro in Ucraina;

una banca di compensazione per il sistema di pagamento MASTER CARD INTERNATIONAL INC. in Ucraina;

la prima banca ucraina ad aver avuto successo nel mercato internazionale dei prestiti sindacati dal 1997.

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Emittente

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Ukreximbank
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Ukreximbank
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore bancario
SPV / Emittente

Biz Finance PLC

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Volume del collocamento

100.000.000 USD
Importo sul mercato

100.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta

100.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

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Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Rendimento della cedola al collocomento

(***%)
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Domanda

*** USD
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
General Banking Purposes
Collocamento

The proceeds of the Notes will be used by the Issuer for the purpose of financing the Loan. The Loan is intended to be counted by the Bank as its Tier 2 Capital and the proceeds of it shall be used by the Bank primarily to provide loans to its corporate customers and for general corporate purposes.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***
Depositario

***, ***, ***
Agente pagatore

***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***
Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)

***
Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)

***
Consulente legale di intermediari(Diritto interno)

***
Fiduciario

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
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ISIN RegS

XS2010039209
Cbonds ID

630085
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

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Subordinato
Trace-eligible
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Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
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Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
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Coupon legato all'inflazione
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