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DOM.RF Mortgage Agent, 012P (FIGI BBG00RDG4CK7, 4-12-00307-R-002P, ИА ДОМ12P2, RU000A1016B4)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • ACRA
    ***  |
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
4.393.219.276,8 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Segnalazione IFRS RAS
  • Importo dell'emissione
    24.085.632.000 RUB
  • Volume del collocamento
    24.085.632.000 RUB
  • Importo sul mercato
    24.085.632.000 RUB
  • Equivalente in USD
    51.111.224,21 USD
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A1016B4
  • CFI
    DGVGFB
  • FIGI
    BBG00RDG4CK7
  • Ticker
    MBSF 15 A
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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DOM.RF Mortgage Agent LLC è stato creato come parte di un'iniziativa per istituire un mercato standardizzato di titoli garantiti da ipoteche a tranche unica, in conformità con le migliori pratiche del mercato liquido, con una garanzia di DOM.RF JSC per consentire alle banche di rifinanziare pool di mutui in breve tempo e attrarre capitale al mercato ipotecario.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    DOM.RF Mortgage Agent
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    DOM.RF Mortgage Agent
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore no-profit
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    24.085.632.000 RUB
  • Volume del collocamento
    24.085.632.000 RUB
  • Importo sul mercato
    24.085.632.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    4.393.219.277 RUB
  • Equivalente in USD
    51.111.224 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
  • Listing

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  • Tipo a tasso variabile
    Issuer decision
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Tipo del collocamento
    Book building
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    1
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Other
  • Collocamento
    The funds raised as a result of the issue are to be used to acquire claims on loans (borrowings) secured by mortgages, and (or) mortgages, as well as other statutory activities.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***
  • Originatore
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Lista Lombard della Banca Centrale Russa

  • Data dell'inclusione nell'elenco
    23/03/2022
Garanzia su prestiti della Banca Centrale Russa
  • CBR correction coefficient
    ***
Garanzia su transazioni REPO
  • Sconto fino a 6 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 7 a 14 giorni
    (inizio / min. / max.)
    / -
Garanzia su transazioni REPO in valuta estera
  • Sconto fino a 6 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 7 a 14 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 15 a 90 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 91 a 180 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 180 a 365 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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IV trim. naz.
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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4-12-00307-R-002P
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    4-00307-R-002P
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A1016B4
  • Cbonds ID
    636167
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVGFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    ИА ДОМ12P2
  • FIGI
    BBG00RDG4CK7
  • Ticker
    MBSF 15 A
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Garantito
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Titoli fuori mercato
  • Cartolarizzazione
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
I trim. naz.
II trim. naz.
2025
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
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II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2023
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2022
IV trim. naz.
2021
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
2020
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2019
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II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
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2016
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