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Claris RMBS 2014, FRN 28dec2061, EUR (A2, ABS) (FIGI BBG0068B97T7, IT0005003139, WKN A1VFCB)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, CDO, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
155.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Claris RMBS 2014 IT0005003139 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 28/12/2061. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Italia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 155.000.000 EUR e un importo in circolazione di 155.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IT0005003139, FIGI - BBG0068B97T7, CFI - DGVNAB, Common Code - 104488366, Ticker - CLARF 2014-1 A2.
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