Bond Screener
Dryden Euro CLO XVIII, FRN 15jan2034, EUR (ABS, A-1) (FIGI RegS BBG00QNJKF81, XS2063331974, WKN A2SAEY)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
228.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Dryden Euro CLO XVIII XS2063331974 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 15/01/2034. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 228.000.000 EUR e un importo in circolazione di 228.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2063331974, FIGI - BBG00QNJKF81, CFI - DAVNBR, Common Code - 206333197, Ticker - DRYD 2019-73X A1.
