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DEXIA, 2% 22jan2021, EUR (FIGI BBG005TY59K5, XS1019709069, WKN A1ZCJ0)
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Eurobbligazioni, Senior Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.575.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
22/01/2021
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione DEXIA XS1019709069 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Preferred, con scadenza 22/01/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 2% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Francia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 50.000 EUR, un importo di collocamento di 1.575.000.000 EUR e un importo in circolazione di 1.575.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1019709069, FIGI - BBG005TY59K5, CFI - DTFTFB, Common Code - 101970906, Ticker - DEXGRP 2 01/22/21 EMTN.
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