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Freddie Mac, 5.45% 22jan2016, USD (FIGI BBG0007XXGN2)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
550.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
22/01/2016
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Freddie Mac è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Undefined, con scadenza 22/01/2016. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,45%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD e un importo di collocamento di 550.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG0007XXGN2, CFI - DTFUFR, Common Code - 24078396, Ticker - FHLMC 5.45 01/22/16.
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