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Lithuania, 0.1% 27nov2026, EUR (FIGI BBG00QVG0WY4, LT0000670044, WKN A1VWM8)
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Obbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
345.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lituania
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lithuania LT0000670044 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/11/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 0,1% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Lituania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. La duration modificata è pari a 0,15 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 42,08 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 35,31 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 EUR, un importo di collocamento di 345.000.000 EUR e un importo in circolazione di 345.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - LT0000670044, FIGI - BBG00QVG0WY4, CFI - DBFTFR, Ticker - LITHGB 0.1 11/27/26 10Y.
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