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BPER Banca, 3% 21sep2025, EUR (FIGI BBG00B0TN2Q3, IT0005136129)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
10.560.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione BPER Banca IT0005136129 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 21/09/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Italia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -2.877,4 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -2.876,02 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 EUR, un importo di collocamento di 10.560.000 EUR e un importo in circolazione di 10.560.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IT0005136129, FIGI - BBG00B0TN2Q3, CFI - DTFUFB, Ticker - BPEIM 3 09/21/25 0000.
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