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Bank Trust, 9.25% 5oct2009, USD (XS0269815063)

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Status
Estinta
Importo dell'emissione
150.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
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  • Volume del collocamento
    150.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    150.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • ISIN
    XS0269815063
  • Common Code
    026981506
  • CFI
    DBFSCR
  • FIGI
    BBG0008TPN90
  • Ticker
    NBTRST 9.25 10/05/09

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo

TRUST is one of Russia's leading investment banks.
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Bank Trust
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Bank Trust
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
  • SPV / Emittente
    TIB Finance plc
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    150.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    150.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The Issuer will use the proceeds of the issue of the Notes for the sole purpose of ?nancing the Loan to TRUST. The proceeds from the Loan (expected to be U.S.$150,000,000 before taking account of commissions, fees and expenses) will be used by TRUST for diversifying its funding base and lengthening the average maturity of its funding sources. Total commissions, fees and expenses relating to the offering of the Notes are expected to be approximately U.S.$1,500,000 and will be paid by TRUST.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

20/05/2011 Moody's and MIRA withdraw credit ratings of National Bank Trust (Russia)
01/11/2010 Moody's affirms E/Caa1/Ba3.ru ratings of National Bank Trust (Russia); negative outlook
21/07/2010 Fitch Affirms and Withdraws Russia’s National Bank TRUST Ratings
14/07/2010 Fitch Downgrades National Bank TRUST to ‘CCC’, Affirms 3 Other Moscow-Based Banks at ‘B-‘
18/06/2010 RusRating has increased the rating of Trust National Bank (Moscow) from BB- (stable outlook) to BB (stable outlook)
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2016
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
2015
II trim. naz.
IV trim. naz.
2014
II trim. naz.
II trim. ingl.
IV trim. naz.
2013
IV trim. naz.
2012
IV trim. naz.
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Persone collegate della società Sopra 14/01/2022

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • ISIN
    XS0269815063
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    026981506
  • CFI
    DBFSCR
  • FIGI
    BBG0008TPN90
  • Ticker
    NBTRST 9.25 10/05/09
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Loan Participation Notes
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2016
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
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Resoconti annuali

2015
IV trim. naz.
2014
IV trim. naz.
2013
IV trim. naz.
2012
IV trim. naz.
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