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Queensway Investments DAC, 5.5% 1oct2024, USD (FIGI BBG0079SZCF2, IE00BR4T3463, WKN A1VG2Q)
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Obbligazioni, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
01/10/2024
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Queensway Investments DAC IE00BR4T3463 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Secured, con scadenza 01/10/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 5,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 USD, un importo di collocamento di 200.000.000 USD e un importo in circolazione di 200.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IE00BR4T3463, FIGI - BBG0079SZCF2, CFI - DMMXXM, Common Code - 204039143, Ticker - QNSINV 5.5 10/01/24.
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